Piyasalar döngüleri ile meşhurdur fakat bu döngü türlerini bilmediğimiz sürece hiç bir anlam ifade etmez. Bu yazımda sizlere yatırım araçlarında sıkça kullanılan cycle mantığından ve trend yapısını daha iyi anlamanız için right translated ve left translated cycle’dan bahsedeceğim.
RIGHT TRANSLATED (RT) - LEFT TRANSLATED (LT) DÖNGÜLERİN EN TEMEL YAPISI
Piyasalarda fiyatlar rastgele hareket gerçekleştirmez. Enstrümanlar tekrar eden bir döngü (cycle) şeklinde ilerler.
Dip → Yükseliş → Zirve → Düşüş → Yeni Dip
Bu tekrarlayan yapının adı döngüdür. Döngülerin temel yapısı dışında zirvenin döngünün neresinde oluştuğu trendin gücünü gösterebilir.
Yazımda bahsedeceğim üzere iki temel döngü tipi karşımıza çıkar.
- Right Translated Cycle
- Left Translated Cycle
Bu iyi yapı, piyasanın karakterini ve trend gücünü anlamamızın en temeli olacaktır. Döngü dediğimizde her zaman yükselen bir yapı olmak zorunda değildir. Burada bahsedilen döngü ‘zamansal döngü’ olduğundan dalgaların zaman uyumuna bakılır. Görselden örneklerini görebilirsiniz.
DÖNGÜ (CYCLE) NEDİR?
Döngü, fiyatların dipten başlayıp tekrar yeni bir dibe ulaşmasına kadar geçen süredir. Bu sürede birbirlerine benzer zaman diliminde dip - tepe - dip göz alınmalıdır.
- Başlangıç Dip (Begind Dip)
- Zirve (Cycle Top)
- Son Dip ( Ending Dip)
Bu süreç döngüyü döngü yapan temel unsurlardır.
RIGHT / LEFT TRANSLATED CYCLE NEYİ GÖSTERİR?
Herhangi bir enstrümanda döngü uzunluğu bellidir. Enstrümanlarda birden fazla döngüsel analiz ortaya çıkabilir. Kimisi daha uzun makro döngüler kimisi daha kısa döngüler. Bitcoin için intermediate (makrodan daha kısa süren döngü) cycle ortalama 20 - 26 hafta sürer. Right/Left Translated Cycle, tepenin döngü içerisinde erken mi yoksa geç mi oluştuğunu gösterir.
Zirve döngünün geç bölümünde oluşuyorsa - Right Translated
Zirve döngünün erken bölümünde oluşuyorsa - Left Translated
Döngüyü ayırmanın anlamı:
Right Translated → Trend güçlü, alıcı baskısı hakim
Left Translated → Trend zayıflıyor, satıcı baskısı artıyor
DÖNGÜNÜN RIGHT / LEFT TRANSLATED OLDUĞU NEREDEN ANLAŞILIR?
Bunu anlamamız için öncelikle döngünün ortalama süresini bulmalıyız. Döngüler ile Makro Trendler çok fazla karıştırılan bir konudur. Döngü içerisinde dip - tepe - dip hareketi yapılması zorunludur. Ayrıca bu hareketin belirli süre/yüzde yapılması beklenir.
Sonrasında basit matematik hesabı yapılır:
Döngü uzunluğu: 180 gün
Zrive: 125. gün oluşmuş.
Hesap: 125/180 = %69 → geç oluşmuş → right translated
BİTCOİN DÖNGÜSÜ ÖRNEĞİ
Görselde gerçek bir döngü örneği yer almaktadır. Bu döngülerin hepsini farkı renklerde işaretledim.
Aslında mantık basit: Döngünün toplam süresini bul, zirvenin geç mi erken mi yapıldığına bak.
Bu döngü makro trend döngüsü değildir ve right/left olarak ayrılabilir çünkü döngü süreleri ve düzeltme boyları birbirlerine çok benzer. Right ve Left translated cycle bulurken biraz daha orta vadeli döngüler (20-30 hafta) bakılabilir.
SPX DÖNGÜSÜ ÖRNEĞİ
SPX örneğinde ise bir döngü durumundan bahsetmek doğru olmaz. Öncelikle bu döngülerin zamansal uyumu neredeyse hiç yok! Grafiğin sadece dip - tepe - dip yapması yetmez, bunların uyumlu yapılması gerekir.
Bu grafik trend örneğidir. SPX yükseliş trendi içerisinde…
XAUUSD DÖNGÜSÜ ÖRNEĞİ
Altın gibi yüksek piyasa değerli ve Global anlamda kabul görmüş yatırım araçlarında makro trendlere odaklanmak çok daha doğru olacaktır. Bu grafiği koyma sebebim; right / left translated farkını çok daha iyi anlamanızı sağlamak ve soru işaretlerini ortadan kaldırmak.
Grafik göze hitap etse bile döngüler arasındaki düzeltme seviyeleri bir sonraki döngünün boyuna göre yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple bu tarz yatırım araçlarında daha üst zaman dilimlerinden varsa döngü, yoksa trend analizi yapılmaktadır.
Right Translated Cycle
- Zirve döngünün geç tarafında oluşur
- Yükseliş süresi daha uzun, düşüş süresi daha kısa
- Trend güçlüdür
- Büyük oyuncular alım tarafında kalmaya devam eder.
Left Translated Cycle
- Zirve döngünün erken tarafında oluşur
- Yükseliş kısa sürer
- Trend zayıflamıştır
- Büyük oyuncular satış yönündedir
Döngü bulurken ‘oldurmaya’ çalışılmamalıdır. Döngü olarak baktığınız makro trend olabilir. Bu sebeple right / left belirlemeden önce döngünün uyumuna dikkat ediniz.
Cycle süresi nasıl belirlenir? Cycle dip seçme kuralları… ve daha fazlası
GNC Academy ile birlikte bu konunun tüm detaylarını öğrenebilecek ve uygulama aşamasına geçeceksiniz.